為貫徹落實(shí)中央金融工作會(huì )議精神，金融支持新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展和做好“五篇大文章”，2024年3月28日，民企債券融資支持工具（即“第二支箭”）再次發(fā)力，支持海亮集團有限公司2024年度第一期超短期融資券成功發(fā)行，發(fā)行規模5億元，票面利率5.15%。這是近年來(lái)“第二支箭”第四次支持海亮集團債務(wù)融資工具發(fā)行，發(fā)行金額累計18億元，對發(fā)行人資金滾轉接續、優(yōu)化融資結構、穩定債券融資渠道發(fā)揮了積極作用。
“第二支箭”為本期債券創(chuàng )設了15,000萬(wàn)元信用風(fēng)險緩釋?xiě){證，并首次采用創(chuàng )設規模動(dòng)態(tài)調整的創(chuàng )新機制，吸引了更多投資人參與認購，有效提高了債券認購倍數，降低了融資成本。本次憑證基礎創(chuàng )設規模10,000萬(wàn)元，若簿記結束后，中標費率及以上的申購金額超過(guò)基礎創(chuàng )設規模5倍時(shí)，可將憑證名義本金增加至15,000萬(wàn)元。本期憑證得到投資人的踴躍認購，簿記開(kāi)始后不久即觸發(fā)上調創(chuàng )設規模，最終認購倍數達近20倍?？傮w來(lái)看，這一創(chuàng )新機制具有較大的實(shí)踐意義：一是實(shí)時(shí)結合申購情況，動(dòng)態(tài)調整創(chuàng )設計劃，在投資人參與踴躍的情況下，增加創(chuàng )設名義本金，更好滿(mǎn)足憑證投資人的市場(chǎng)需求；二是對創(chuàng )設機構來(lái)說(shuō)，在未獲悉投資人意愿的情況下，可保留一定的靈活度；三是有助于更多機構獲得憑證配售，擴大標的債券投資人范圍，降低債券融資成本。
今年政府工作報告提出，要全面落實(shí)促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展壯大的意見(jiàn)及配套舉措；提高民營(yíng)企業(yè)貸款占比、擴大發(fā)債融資規模。自設立以來(lái)，民企支持工具已累計支持130余家民營(yíng)企業(yè)發(fā)行債務(wù)融資工具，覆蓋金額2300余億元，充分發(fā)揮正向引導作用。下一階段，“第二支箭”將繼續深入貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于金融支持民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展的決策部署，積極落實(shí)中央經(jīng)濟工作會(huì )議精神，在人民銀行和交易商協(xié)會(huì )的指導下，堅持“兩個(gè)毫不動(dòng)搖”，支持新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展與傳統產(chǎn)業(yè)升級，服務(wù)滿(mǎn)足人民美好生活需求等重點(diǎn)行業(yè)，持續釋放積極信號，不斷創(chuàng )新增信產(chǎn)品，為民營(yíng)企業(yè)提供可靠、高效、便捷的金融服務(wù)，助力民營(yíng)企業(yè)實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展。
